FLOW OF THE DAY S.R.L.
CUI38630780
Nr. registruJ11/855/2017
Cod CAEN4941
Domeniu de activitateTransporturi rutiere de mărfuri
Stare companieActiv
JudețCaraş-Severin
LocalitateMunicipiul Reşiţa
AdresăATENEULUI, 1, 1, 2, 6, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 21.12.2017
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.899 | 65.248 | 120.425 | 31.958 | 277.598 | 189.131 | 1 | |
| 576.586 | 18.899 | 149.201 | 93.807 | 175.667 | 123.883 | 1 | |
| 238.910 | -12.262 | 80.240 | 114.974 | 130.250 | 104.984 | – | |
| 218.815 | 66.357 | 105.297 | 120.861 | 101.682 | 117.246 | – | |
| 149.432 | 43.405 | 39.465 | 62.073 | 22.150 | 50.889 | – | |
| 68.529 | 691 | 55.613 | 60.081 | 3.016 | 7.484 | – | |
| 16.211 | 6.593 | 3.247 | – | 10.040 | 6.793 | – | |
| – | 0 | 214 | 144 | 270 | 200 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +18.9%
Creștere CA 5 ani
↑ +39.9%
Creștere profit net 3 ani
↑ +14.6%
Creștere profit net 5 ani
↑ +58.2%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.26 | 3.09 | 0.05 | 0.56 | 0.97 | 1.62 | 1.18 | 2.31 | 2.31 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.26 | 3.09 | 0.05 | 0.56 | 0.97 | 1.62 | 1.18 | 2.31 | 2.31 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 1.26 | 3.09 | 0.05 | 0.42 | 0.95 | 0.80 | 0.63 | 1.40 | 1.40 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 56 RON | 7 mii RON | -53 mii RON | -17 mii RON | -4 mii RON | 50 mii RON | 26 mii RON | 157 mii RON | 157 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.07x | 0.48x | 7.43x | 0.78x | 0.90x | 0.76x | 1.20x | 0.64x | 0.64x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 48.3% | 67.7% | 11.9% | 60.4% | 52.7% | 42.8% | 46.0% | 61.1% | 61.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 51.7% | 32.3% | 88.1% | 46.9% | 47.3% | 32.7% | 55.4% | 38.9% | 38.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | 40.7% | 1.0% | 29.0% | 30.3% | -5.1% | 3.3% | 17.7% | 17.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 43.7% | 4.6% | 33.4% | 33.8% | 0.0% | 3.9% | 19.6% | 19.6% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 0.0% | 65.7% | 1.1% | 51.5% | 29.8% | -5.0% | 7.0% | 21.1% | 21.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 0.0% | 97.1% | 9.2% | 85.3% | 56.6% | -11.7% | 15.3% | 34.5% | 34.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | – | 56.8% | 96.2% | 78.4% | 71.1% | 102.1% | 96.3% | 83.1% | 83.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | – | 1.61x | 1.09x | 1.77x | 0.98x | 0.97x | 2.14x | 1.19x | 1.19x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | 13 zile | 2 zile | 101 zile | 51 zile | 109 zile | 109 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | 577 mii RON | 368 mii RON | 368 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | 19 mii RON | 65 mii RON | 65 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.